周二,沪深两市小幅低开便展开窄幅整理,军工股冲高回落和金融股低迷抑制股指表现。盘面上,板块快速轮动,零售、航空、煤炭、有色轮番表现,高估值品种继续承压,从成交量观察,持续做多意气不足,全天煤炭、钢铁、商贸零售板块涨幅居前,军工、建筑、计算机板块表现滞后。
盘面上,商贸零售板块受银泰私有化消息刺激,集体大涨,从混改进度看,优先选择上海浙江北京广东等地国有上市商贸零售标的。此外,前期强劲的军工类标的,周二开始分化,多数品种以冲高回落收报。军工股作为2017 年中央经济工作会议确定的重点改革受益板块,主题性投资机会显著,未来一段时间仍将反复表现。
结合市场热点看,以新疆等地域性为主的混改概念开始表现,表明央企混改有向地方扩散的趋势;私有化概念启动,题材股小幅活跃,预示热钱不断活跃。操作上,看淡指数,寻找结构性机会,逢低关注混改、国改、消费及底部形态较好的低价蓝筹股,逢高减持高价高估值题材股。 ▋国元证券